_____________________________

  _____________________________

  

INFO DESTACADA

#NECOCHEA Y #QUEQUEN EN EL LAVADO DE DINERO #PRO: LA LISTA DE LOS #APORTANTESTRUCHOS

Necochenses involucrados en financiamiento ilegal a Cambiemos: el caso ya está en la Justicia

 _______________________

 _______________________

 

 

 

16 de mayo de 2018

DICEN EN LOS PASILLOS... LA USINA DENUNCIO PENALMENTE AL CONTADOR MEDINA


Sigue el "Escándalo Medina" como bola de nieve



Inevitablemente y con las pruebas en la mano, la Usina denunció al Tesorero miembro del Consejo de Administración, Francisco Medina.

Tal como se había anticipado, sobre el mediodía de este miércoles 16 de mayo de 2018, el presidente de la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María, Antonio Vilchez, denunció en la fiscalía local al hasta hace unos días Tesorero de la entidad, contador Francisco Medina.

Las pruebas hasta ahora son concluyentes. Los últimos datos surgidos por la auditoría interna realizada en la UPC dan cuenta de que los cheques faltantes son 78, 49 al día y 29 de pago diferido. La maniobra detectada es millonaria: el total del desfalco sería de 3.200.000 pesos de los cuales, Medina logró que se devuelvan 1.400.000 procedentes de un pago de la empresa Sitio 0. Del resto de los cheques no hay novedades aún.




El texto de la denuncia

La denuncia fue preparada exhaustivamente por el área de Legales de la UPC, a cargo del Dr. Alejandro Issin y se transcribe a continuación.


FORMULA DENUNCIA PENAL.-
SEÑOR AGENTE FISCAL:
                                   ANTONIO A. VILCHEZ, mayor de edad, DNI. 5.381.108, con domicilio real en calle 73 n° 3722 y constituyendo domicilio legal en calle 59 n° 1760 de Necochea, me presento y digo:

                                   OBJETO.-
Que vengo por el presente, en mi calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Usina Popular Cooperativa SEBASTIAN DE MARIA de Necochea, a radicar denuncia penal a fin de poner en conocimiento del Ministerio Publico los hechos acaecidos en la institución que presido, con el objeto que se investigue la posible comisión de delitos de acción publica y la determinación de su o sus responsables.-

                                   HECHOS.-
Que el dia jueves 10 de mayo de 2018 tomé conocimiento, a través de un diálogo mantenido con agentes pertenecientes al área de TESORERIA de la Usina, del presunto faltante en las arcas de la institución de las sumas correspondientes a un cobro de fecha 23 de abril de 2018, consistente en el pago de una factura por consumo de energía eléctrica del socio SITIO 0 DE QUEQUEN S.A., por la suma de $ 1.393.400,58.-

Según nuestros registros informáticos y contables, dicho cobro fue ingresado a la Usina el día 23 de abril de 2018 por parte del mencionado USUARIO, a través de la caja o boca de cobro a cargo de la cajera Sra. Liliana Buenocuero, quien al finalizar la jornada rindió su caja ante el responsable del area, Contador Publico FRANCISCO MEDINA como diariamente lo realizan todos los cajeros, entre cuyos efectos se hallaba el cheque librado contra el BANCO GALICIA N° 45167224, el cual según el sistema informático GLM de la Usina habría sido depositado bancariamente mediante Boleta de Deposito n° 842.-

Cabe consignar que el Contador Medina accedió al cargo de tesorero a finales del mes de marzo de 2018, por jubilación del anterior titular.-

Si bien en los registros contables y legales de la Usina el valor fue ingresado por caja correctamente y canceló una factura de consumo de energía, en las cuentas bancarias de la UPC jamás fue acreditado. El area tesorería de la Usina nunca presentó el cheque al cobro, pese a ser una de sus obligaciones y responsabilidades diarias.-

El cheque no solamente no fue presentado al cobro por la Usina, sino que además salió del poder de disposición de la institución y fue efectivamente depositado y cobrado por terceras personas ajenas a la institución.-

En efecto, consultadas telefónicamente las autoridades de SITIO 0 DE QUEQUEN S.A. sobre la posibilidad de que ese cheque no haya sido debitado de sus cuentas, nos informan que el cheque fue efectivamente cobrado el día 26 de abril de 2018 por terceros a quienes todavía no pudimos individualizar.-

De manera inmediata se interrogó sobre lo sucedido al titular del Area Contador Publico Francisco Medina, quien en un principio esbozó la posibilidad de haber incurrido en un error al momento de efectuar el deposito bancario, extremo este que terminó siendo una falsa excusa.-

El Contador Medina refirió que el día viernes 11 viajaría a Buenos Aires a fin de recuperar los fondos correspondientes al “error” de deposito, para depositar dicha cifra en las cuentas bancarias de la UPC, lo que efectivamente sucedió el día de ayer 15 de mayo de 2018, habiendo recibido transferencias con origen en la firma RECAUDADORA SANMIGUELENSE S.A. con CUIT 30-71547755-2 y actividad principal “servicios de agencias de cobro y calificación crediticia”, y otra empresa denominada MERI ELI S.A., no resultando ser ningúna de ellas socias de la UPC ni usuaria de nuestros servicios.-

Hallándose ausente el Contador Medina en ese interregno temporal próximo al fin de semana con motivo de su viaje a Buenos Aires, ordené la inmediata realización de una auditoria interna y externa sobre las cuentas de la Usina, la que inicialmente arrojó el resultado de un faltante de 22 cheques de pago diferido efectivamente ingresados por caja (pago de facturas emitidas) pero ausentes en la cartera de valores a plazo, por una suma total de $ 525.631,40. Adjunto nomina.-

Posteriormente, la auditoria externa informó la ausencia de otros 49 cheques de cobro al día, los que por procedimiento normal deberían haber sido depositados en cuenta bancaria de esta Cooperativa el mismo día de cobro, por la suma de $ 2.664.155,95 (incluye el de Sitio 0 de Quequen S.A. que originó la investigación), cheques que fueron rendidos a la tesorería por cada uno de los cajeros empleados de la Usina, y que nunca fueron depositados en las cuentas de la Cooperativa ni se encuentran en poder de la Institución.-

En conclusión: entre los días 26 de marzo  y el 10 de mayo de 2018 a través de las cajas de cobro de la Usina ingresaron al menos 78 cheques (algunos al dia y otros de cobro diferido) por una suma total de $ 3.189.787,35 los cuales cancelaron facturas por servicios varios, cheques y montos que nunca fueron depositados en las cuentas de la Cooperativa ni se encuentran en Cartera, desconociéndose su actual paradero.-

El dia 15 de mayo se pudo constatar el ingreso de $ 1.393.400,58 con origen en dos transferencias bancarias, monto equivalente al cheque librado por la firma SITIO 0 DE QUEQUEN S.A. contra el BANCO GALICIA N° 45167224.-

Cabe dejar constancia que dichas transferencias bancarias con origen en una firma no usuaria ni socia de la Usina, carece de respaldo contable que justifique tales ingresos.-

Una transferencia por $ 340.319,oo proveniente de MERI ELI S.A. y una segunda transferencia por $ 1.053.081,58 proveniente de RECAUDADORA SAN MIGUELENSE S.A..-

De lo narrado surge con meridiana claridad que persona/s con poder de disposición física sobre los instrumentos cartulares, sin ninguna instrucción, orden o facultad delegada por las autoridades de la cooperativa dispusieron a titulo personal de los cheques, quitándolos del poder de disposición de la Usina en beneficio propio o de terceros, causando un serio daño patrimonial y abusando de sus funciones.-

El o los autores de tales hechos han abusado de su cargo, cargo mediante el cual tienen o tenían acceso a los cheques de propiedad de esta Institución.-

                                   OFRECIMIENTO DE PRUEBA.-
Se indica a continuación los medios de prueba de los que puede valerse el Ministerio Publico Fiscal para la investigación de los hechos narrados, sin perjuicio de las medidas que VVSS estime pertinentes e idóneas:

TESTIMONIAL CAJEROS: La operatoria de cobro de facturas dentro de la UPC es llevada a cabo por un  cuerpo de cajeros empleados de la UPC, quienes podrán describir el procedimiento de cobro con cheques y su posterior rendición ante el tesorero. Dicho plantel de cajeros se compone de las siguientes personas:

AGUSTIN CONT, empleado, con domicilio laboral en 59 n° 1760 de Necochea.-
LILIANA BUENOCUERO, empleado, con domicilio laboral en 59 n° 1760 de Necochea.-
ROSANA CALDERA, empleado, con domicilio laboral en 59 n° 1760 de Necochea.-
MARIA MERCEDES ARRECHEA, empleado, con domicilio laboral en 59 n° 1760 de Necochea.-
TESTIMONIAL TESORERO: se desempeña en el área como 1) subtesorero el contador publico MARCO SAMPAYO, empleado, con domicilio laboral en 59 n° 1760 de Necochea y 2) como empleada de plantel NILDA COSTE, empleado, con domicilio laboral en 59 n° 1760 de Necochea.-

TESTIMONIAL AUDITORIA EXTERNA: se desempeñan las contadoras publicas LUCIANA ASO y YAMILA RODRIGUEZ, con domicilio laboral en 59 n° 1760 de Necochea quienes podrán relatar a VVSS el trabajo de auditoria realizado, alcances y conclusiones..-

PERICIAL CONTABLE: si VVEE lo estima pertinente, se designe perito contador oficial, quien determinará la certeza de los hechos narrados, en cuanto a los aspectos contables y económico/financieros.-

INFORMATIVA. Se Libre oficio a:

BANCO de GALICIA y BUENOS AIRES (suc. Necochea): A fin de solicitarle informe si el cheque n° 45167224 librado por la firma SITIO 0 DE QUEQUEN SA contra la cuenta corriente de esa entidad bancaria fue efectivamente cobrado. Caso afirmativo indique fecha de cobro, monto debitado de la cuenta de la sociedad pagadora e identifique al beneficiario del mismo.-

SITIO 0 DE QUEQUEN S.A.: a fin de solicitarle informe:

Si es socio o usuario de la Usina Popular Cooperativa. Caso afirmativo indique numero de socio y fecha de alta.-
Si posee suministros eléctricos activos. Caso afirmativo indique fecha de alta, categoría tarifaria y consumos mensuales en los últimos 12 meses.-
Informe monto de las facturas de consumo eléctrico o cualquier otro concepto abonadas a la usina en el periodo indicado, consignando formas de pago, montos abonados y fechas de los pagos.-
Indique si mediante el cheque n° 45167224 librado contra la cuenta corriente del Banco Galicia, canceló una factura de consumo de energía eléctrica el dia 23 de abril de 2018. Adjunte comprobante.-
Informe si dicho cheque fue efectivamente debitado de la cuenta girada, identificando al depositante o cobrador del mismo y la fecha de cobro.-
Todo otro dato de interés.-

                                   PETITORIO.-.-
Por lo expuesto, a VVEE solicito:

Se tenga por radicada denuncia penal.-
Se proceda a la investigación de los hechos, calificándose los mismos e identificándose a el o los responsables penales de los mismos
Por ofrecida la prueba.-
Oportunamente de condene a los responsables.-


PROVEER DE CONFORMIDAD
ES JUSTO


Alfredo Barros / LANUEVACOMUNA.COM

0 COMENTARIOS:

Publicar un comentario

OPINE SIN AGRAVIAR.
MAIL: EDITOR@LANUEVACOMUNA.COM
ALFREDO BARROS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ FANATICOS

LO + VISTO